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淄博齐翔腾达化工股份有限大发3分3D公司 大发3分3D关于 大发3分3D公司 2018年度募集资金存放与使用专项报告

时间:2019-03-27 来源:大发3分3D大发3分3D技巧 热线
淄博 齐翔腾达 化工股份有限大发3分3D公司 大发3分3D关于 大发3分3D公司 2018年度召募资金存放与使用专项请示

  证券代码:002408          证券简称:齐翔腾达         大发3分3D公告 编号:2019-016

  

  本大发3分3D公司 及董事会全体大发3分3D成员 包管信息表露内容的真实、精确和完备,没有虚假记载、误导性告诉或重大漏掉。

  根据《深圳证券生意所中小大发3分3D企业 板上市大发3分3D公司 规范运作指引》有关划定,现将本大发3分3D公司 2018年度募集资金存放与使用情况申明如下:

  一、召募资金底子状况

  经中国证券监督管理委员会《大发3分3D关于 核准淄博齐翔腾达化工股份有限大发3分3D公司 果然刊行可转换大发3分3D公司 债券的批复》(证监许可[2014]261号文)核准,淄博齐翔腾达化工股份有限大发3分3D公司  (以下简称“大发3分3D公司 ”)于2014年4月18日向社会公然发行了1,240万张可转换大发3分3D公司 债券(以下简称“可转债”),每张面值100元,刊行总额1,240,000,000.00元。

  本次公然发行可转债召募资金总额为1,240,000,000.00元,扣除承销费、保荐费等发行费用后,本次召募资金净额为1,218,088,000.00元。募集资金环境经致同管帐师事件所(特别一样合资)验证,并出具了致同验字(2014)第110ZA0097号《验资报告》。本次召募资金将悉数用于投资建设45万吨/年低碳烷烃脱氢制烯烃及归纳使用项目。

  2018年度,本大发3分3D公司 可转债募集资金使用状况为:

  (1)畴昔年度召募资金直接投入募投项目109,161.01万元,今年度以募集资金直接投入募投项目11,800.00万元。遏制2018年12月31日,本大发3分3D公司 召募资金累计直接投入募投项目120,961.01万元。

  (2)现金办理收益:畴昔年度大发3分3D公司 取得的现金收益为1,319.84万元,综上,遏制2018年12月31日,本大发3分3D公司 召募资金累计投入120,961.01万元、临时补充运动资金募集资金2,200.00万元、取得现金经管收益累计1,319.84万元、募集资金利息净额(扣除手续费后)39.72万元,专户存储余额为7.35万元。

  二、募集资金的经管状况

  (一)募集资金的经管环境

  为进一步规范募集资金的经管和使用,掩护投资者的好处,凭证《深圳证券业务所上市大发3分3D公司 召募资金管理措施》等相关执法、法规和规范性文件的有关规定,遵照规范、安详、高效、透明的原则,大发3分3D公司 已制订了《募集资金经管制度》,对召募资金的存储、审批、利用、经管与看管做出了认识的规定。可转债募集资金到位后,大发3分3D公司 与中国农业银行股份有限大发3分3D公司 淄博石化支行及华泰联结证券有限责任大发3分3D公司 签署了召募资金三方监禁协议,对募集资金的使用实行严厉审批。终了2018年12月31日,本大发3分3D公司 均严厉凭据该《募集资金三方监禁和谈》的规定,存放和使用召募资金。

  (二)募集资金专户存储环境

  终止2018年12月31日,募集资金具体存放环境(单位:人民币元)如下:

  三、本年度召募资金的现实使用情况

  1、停止本汇报期末,大发3分3D公司 召募资金投入严峻根据谋略进度举行。

  2、截止2018年12月31日,共累计使用募集资1,209,610,076.47元。

  3、召募资金投资项目先期投入及置换情形

  依据大发3分3D公司 业务成长和项目建设需求,在公然发行本次可转换大发3分3D公司 债券募集资金到位之前,募投项目已由大发3分3D公司 以自筹资金先行投入。本次募投项目先期使用自筹资金共计人民币227,441,716.93元,并由致同司帐师事务所(非凡普通合资)出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目环境鉴证请示》致同专字(2014)第110ZA1578号。

  大发3分3D公司 于2014年4月28日第三届董事会第二次集会审议通过了《大发3分3D关于 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,和议大发3分3D公司 使用召募资金人民币227,441,716.93元置换预先投入募集资金投资项目标自筹资金。大发3分3D公司 监事会、自力董事及保荐机构华泰团结证券有限责任大发3分3D公司 均颁布清楚和议意见。(详见大发3分3D公司 布告2014-031)

  4、用闲置召募资金临时增补运动资金环境

  (1)2015年7月29日经大发3分3D公司 第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次聚会审议并通过,利用部门闲置募集资金不凌驾3亿元暂时用于增补举止资金,期限不超出6个月。大发3分3D公司 于2016年1月27日前全额偿还前次召募资金临时补充举动资金3亿元;

  (2)2016年1月29日经大发3分3D公司 第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次聚会审议并过程,使用部分闲置召募资金不凌驾 3 亿元暂时用于补充勾当资金,刻日不赶过6个月。大发3分3D公司 于2016年6月21日已清偿募集资金专户5000万元,2016年7月11日归还召募资金专户2.5亿元;

  (3)2016年7月15日经大发3分3D公司 第三届董事会第十八次集会、第三届监事会第十五次会议审议并经由将2.3亿元闲置募集资金用于增补举止资金,期限为不凌驾12个月。大发3分3D公司 于2016年12月归还勾当资金0.5亿元,2017年7月归还运动资金1.8亿元;

  (4)2017年7月14日召开的第四届董事会第三次聚会审议过程了将1.4亿元闲置募集资金临时用于补充流动资金,刻日不超出12个月。

  大发3分3D公司 于2018年7月12日归还召募资金专户1.4亿元。

  (5)2018年7月11日,大发3分3D公司 使用召募资金人民币3800万元置换预先投入募集资金投资项目标自筹资金。2018年7月17日经大发3分3D公司 第四届董事会第十一次聚会、第四届监事会第九次集会审议并过程,将1.02亿元闲置召募资金暂时用于补充举动资金,刻日不凌驾12个月。2018年8月8日,大发3分3D公司 使用募集资金人民币8000万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,住手报告期末,尚有2200万元闲置召募资金暂时用于补充流动资金。

  5、使用闲置召募资金进行现金管理情形

  大发3分3D公司 本着股东好处最大化原则,为进步募集资金使用从命,在确保不影响募集资金项目扶植和召募资金使用的状况下,大发3分3D公司 董事会审议通过了《大发3分3D关于 利用部门闲置募集资金进行现金治理的议案》(详见相干大发3分3D公告 )。

  本汇报期内大发3分3D公司 未对召募资金举办现金管理。现金经管收益为畴昔年度举行现金经管所得收益。

  2018年度现实募集资金使用状况,详见附表:《可转债募集资金利用环境对照表》、《发行股份召募资金利用情况比较表》。

  四、调动募投项目标资金使用景遇

  请示期内不存在变换募投项目的资金使用情况。

  五、募集资金使用及披露情形

  住手2018年12月31日,大发3分3D公司 已披露的大发3分3D关于 募集资金利用及存放的相关信息能够做到及时、真实、正确、完备,不存在召募资金办理违规和信息流露不充分的情形。

  特此布告。

  附表:2018年度募集资金使用情况比力表

  淄博齐翔腾达化工股份有限大发3分3D公司

  董事会

  2019年3月25日

  2018年度募集资金使用状况比力表

  单元:元

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